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| 期货短线获利机会综述及交易系统框架设计_十大要点 [2022/10/03 07:01] – wyrover | 期货短线获利机会综述及交易系统框架设计_十大要点 [2022/10/03 07:06] (当前版本) – [获利机会及交易策略] wyrover |
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| 随便举个例子，当系统要求你止损时，但因为基本面支持你的亏损头寸，考虑到一般交易者都会有利已心理，你很有可能放弃对系统的执行。（说明一下，这里引用的基本面分析，是作为独立于你理念外的分析方法之一，以此来说明分析方法不能跳出理念的圈子，类似的情况如：与你理念不相符的某某高手的技巧等，当发现某某方法与自己的理念不相关或产生矛盾冲突时，选择将其丢弃或清除）**你既然是做短线，你关注的要点应该始终在辩别市场的状态并依此而展开分析和操作。** | 随便举个例子，当系统要求你止损时，但因为基本面支持你的亏损头寸，考虑到一般交易者都会有利已心理，你很有可能放弃对系统的执行。（说明一下，这里引用的基本面分析，是作为独立于你理念外的分析方法之一，以此来说明分析方法不能跳出理念的圈子，类似的情况如：与你理念不相符的某某高手的技巧等，当发现某某方法与自己的理念不相关或产生矛盾冲突时，选择将其丢弃或清除）**你既然是做短线，你关注的要点应该始终在辩别市场的状态并依此而展开分析和操作。** |
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| **小结**1、价格最终反映了包括基本面，技术面及交易者本身所有的因素 | |
| | ### 小结 |
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| | 1、价格最终反映了包括基本面，技术面及交易者本身所有的因素 |
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| 2、分析方法必须服从理念，这是分析和交易实现系统化所必需的。 | 2、分析方法必须服从理念，这是分析和交易实现系统化所必需的。 |
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| **风险构成的总结**：**逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律** | **风险构成的总结**：**逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律** |
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| 这时候，你会问，那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用？这里简单地提一下，方法是：共振。即：大周期的平衡被突破后，此时如小周期也出现平衡后的突破，标志着，大突破在短期将得到进一步的延续。而反过来，小周期出现平衡后的突破，但大周期仍处于平衡市，则只能支持一般的短线操作。 | 这时候，你会问，那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用？这里简单地提一下，方法是：共振。即：大周期的平衡被突破后，此时如小周期也出现平衡后的突破，标志着，大突破在短期将得到进一步的延续。而反过来，小周期出现平衡后的突破，但大周期仍处于平衡市，则只能支持一般的短线操作。 |
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| **小结****大周期决定行情属性，小周期寻找入场点。没有大周期的配合，小周期突破后的上或下的空间得不到保证。**平衡市即区间震荡，波动的特征是：经常出现N重等高（低）点的整理形态，如M头，三重底，平台，矩形箱体等，波动特征决定了我们如何去参与这样的行情，初步的结论是：利用形态，背靠止损进行高抛低吸。 | |
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| | ### 小结 |
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| | **大周期决定行情属性，小周期寻找入场点。没有大周期的配合，小周期突破后的上或下的空间得不到保证。**平衡市即区间震荡，波动的特征是：经常出现N重等高（低）点的整理形态，如M头，三重底，平台，矩形箱体等，波动特征决定了我们如何去参与这样的行情，初步的结论是：利用形态，背靠止损进行高抛低吸。 |
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| 如是宽区间，会有局部的小趋势，顺势交易但因在区间里，价格空间没被打开，**所以：顺局部势+短线；突破市即趋势行情（也称单边市），波动的特征是：上升趋势行情，低点上移，不断创新高；下跌趋势行情，高点下移，不断创新低** | 如是宽区间，会有局部的小趋势，顺势交易但因在区间里，价格空间没被打开，**所以：顺局部势+短线；突破市即趋势行情（也称单边市），波动的特征是：上升趋势行情，低点上移，不断创新高；下跌趋势行情，高点下移，不断创新低** |
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| 同样的，当发现了突破市的波动特征后，交易思路及策略也基本浮出水面。既然趋势行情呈现以上特征，有2种做单思路，1是逢突破追仓，2是在趋势行情出现回抽动作时作高抛低吸。 | 同样的，当发现了突破市的波动特征后，交易思路及策略也基本浮出水面。既然趋势行情呈现以上特征，有2种做单思路，1是逢突破追仓，2是在趋势行情出现回抽动作时作高抛低吸。 |
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| **想迅速赚大钱则必须能有效判断和参与市场中的主要交易机会（即：趋势行情）**通过对众多短线高手的观察和研究发现，他们的获利有这样的特征： | **想迅速赚大钱则必须能有效判断和参与市场中的主要交易机会（即：趋势行情）**通过对众多短线高手的观察和研究发现，他们的获利有这样的特征： |
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| **小结**一般行情纯短线，靠小利累积。突破行情采用复合交易策略（短+波），把握波动节奏，完整参与趋势行情的全程。 | |
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| | ### 小结 |
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| | 一般行情纯短线，靠小利累积。突破行情采用复合交易策略（短+波），把握波动节奏，完整参与趋势行情的全程。 |
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| ****特别说明：**** | ****特别说明：**** |
| 胶的一组数据比较：自03年1月—06年 (740个交易日)，日震荡幅度》=2% 217天，日震荡幅度》=1% 497天，阳（阴）线实体》=2% 78天，阳（阴）线实体》=1% 245天。 | 胶的一组数据比较：自03年1月—06年 (740个交易日)，日震荡幅度》=2% 217天，日震荡幅度》=1% 497天，阳（阴）线实体》=2% 78天，阳（阴）线实体》=1% 245天。 |
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| 0**5****市场中高手的共性** | |
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| | ## 市场中高手的共性 |
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| 了解高手盈利的共性，这对于后续设计分析及交易的系统化，、制定交易的规则和纪律是非常有价值的参与。 | 了解高手盈利的共性，这对于后续设计分析及交易的系统化，、制定交易的规则和纪律是非常有价值的参与。 |
| 6、心理稳定，清楚自己的不足（对待不足或改之，或控制，比如：放弃容易引发情绪不稳定的交易） | 6、心理稳定，清楚自己的不足（对待不足或改之，或控制，比如：放弃容易引发情绪不稳定的交易） |
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| 0**6****技术研究的要点** | |
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| | ## 技术研究的要点 |
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| 在详细说明之前，你必须在意识中有这样的一个认识： | 在详细说明之前，你必须在意识中有这样的一个认识： |
| 5、持仓量在趋势行情中的变化，早期技术上的突破+顺向持仓大增，中期持仓稳增或保持小幅变化，后期持仓减少+技术上走坏（持仓是多增还空增，就看接下来行情选择的方向）。 | 5、持仓量在趋势行情中的变化，早期技术上的突破+顺向持仓大增，中期持仓稳增或保持小幅变化，后期持仓减少+技术上走坏（持仓是多增还空增，就看接下来行情选择的方向）。 |
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| 0**7****资金管理** | |
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| | ## 资金管理 |
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| 短线，30—50%，一次性开平；一般交易机会，30%，主要交易机会，50%；日内波段：20+20+20%，或20%（底仓，高抛低吸时）+40%（短线头寸，突破时）；波段：20%（过夜）+20%（拐点，高抛低吸，日内）+20%（突破，日内） | 短线，30—50%，一次性开平；一般交易机会，30%，主要交易机会，50%；日内波段：20+20+20%，或20%（底仓，高抛低吸时）+40%（短线头寸，突破时）；波段：20%（过夜）+20%（拐点，高抛低吸，日内）+20%（突破，日内） |
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| 0**8****综述及交易系统框架设计** | |
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| | ## 综述及交易系统框架设计 |
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| **综述：** | **综述：** |
| 8、 交易的分析和总结。 | 8、 交易的分析和总结。 |
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| ## 0**9******交易模式**** | |
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| | ## 交易模式 |
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| **趋势行情的高抛低吸流程：** | **趋势行情的高抛低吸流程：** |
| 6、攻击性行情（跳水，拉升） | 6、攻击性行情（跳水，拉升） |
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| **10****交易规则及纪律** | |
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| | ## 交易规则及纪律 |
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| 1、共振顺势，不猜顶测底； | 1、共振顺势，不猜顶测底； |
| 8、计划你的交易，交易你的计划，并勤于总结 | 8、计划你的交易，交易你的计划，并勤于总结 |
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| **11****辅助支持** | |
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| | ## 辅助支持 |
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| 1、硬件支持； | 1、硬件支持； |
| 来源：期乐会 | 来源：期乐会 |
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| [●43个月获利4800万，追求稳健持续的盈利是交易的绝对纪律！](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDQ2NDI2Mw==&mid=2651577699&idx=1&sn=ea4987966461fd342364602f737ae256&scene=21#wechat_redirect) | |
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| [●中国期货“祖师爷”：设交易所、炒大宗商品、做外汇交易](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDQ2NDI2Mw==&mid=2651577633&idx=1&sn=e4522ba9da98ab95bfc47be3e48f6311&chksm=bd782a498a0fa35fec5dc5e9b8b3f1065c3ffe9ad5c313e594fdd05290f0386521f865fc5dcb&scene=21#wechat_redirect) | |
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| [●超20亿！美女网红交易员涉嫌投资诈骗，承诺回报高达35%，超6000人被骗！](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDQ2NDI2Mw==&mid=2651577583&idx=1&sn=aa0e8af4988646b23cacfa2d870cb5a9&scene=21#wechat_redirect) | |
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| [●](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDQ2NDI2Mw==&mid=2651577267&idx=1&sn=01577770c354da0c963dcb3928d91efd&chksm=bd782cdb8a0fa5cdac93b8b4660d5bef45db3e38c3a96aefe9108139a4416b670d9555cac96d&scene=21#wechat_redirect)[“实盘亚军”账户分析：43个月，仅有7个月亏损，盈利超过800万！](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDQ2NDI2Mw==&mid=2651577381&idx=1&sn=1022e2283f5b5bd153917fcf6e4a5360&chksm=bd782b4d8a0fa25be9812c286c2552aacf8e59e97150bce96a1de0b23a15968f06c3f21bde20&scene=21#wechat_redirect) | |
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| [●](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDQ2NDI2Mw==&mid=2651577267&idx=1&sn=01577770c354da0c963dcb3928d91efd&chksm=bd782cdb8a0fa5cdac93b8b4660d5bef45db3e38c3a96aefe9108139a4416b670d9555cac96d&scene=21#wechat_redirect)[八月收官，期货市场成色如何？“金九”来临，大宗商品又将怎样演绎？](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDQ2NDI2Mw==&mid=2651577267&idx=1&sn=01577770c354da0c963dcb3928d91efd&chksm=bd782cdb8a0fa5cdac93b8b4660d5bef45db3e38c3a96aefe9108139a4416b670d9555cac96d&scene=21#wechat_redirect) | |
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| [●1只票，14年，30倍！巴菲特首次卖出比亚迪，称当初买入是被“忽悠”的](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDQ2NDI2Mw==&mid=2651576980&idx=1&sn=3ad42171c5549abe45d293113540a65a&chksm=bd782dfc8a0fa4ea9abe3f62fed07eaef74f03b75d35bc5ba91e78ef352c4549cf188eb2535e&scene=21#wechat_redirect) | |
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