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外汇交易资金管理简介 [2022/11/20 10:43] – 创建 wyrover外汇交易资金管理简介 [2022/11/20 10:47] (当前版本) – [利润最大化] wyrover
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- +## 外汇交易资金管理简介
- +
-## **外汇交易资金管理简介**+
  
 **以下所有内容都是外汇资金管理的一部分：一系列规则、技巧和技术，以最大限度地降低投资组合中的风险并最大化利润，将成熟的投资者与普通投资者区分开来。** **以下所有内容都是外汇资金管理的一部分：一系列规则、技巧和技术，以最大限度地降低投资组合中的风险并最大化利润，将成熟的投资者与普通投资者区分开来。**
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 在本文的后面，我们将学习如何将资金管理应用于您的特定交易风格，因此请继续阅读！ 在本文的后面，我们将学习如何将资金管理应用于您的特定交易风格，因此请继续阅读！
  
-## **外汇资金管理交易的基础知识**+## 外汇资金管理交易的基础知识
  
 **首先，一些基础知识：** **首先，一些基础知识：**
  
-### **计算您的手数**+### 计算您的手数
  
 如您所知，在外汇交易中，我们以手数进行交易。我们也可以选择交易迷你手和微型手。**因此，您必须了解如何计算每笔交易的手数，这样您就不会冒更大的风险。** 如您所知，在外汇交易中，我们以手数进行交易。我们也可以选择交易迷你手和微型手。**因此，您必须了解如何计算每笔交易的手数，这样您就不会冒更大的风险。**
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-### **你应该把止损放在哪里**+### 你应该把止损放在哪里
  
 根据您的策略，**您的止损可能会设置在远离入场价的固定点数，或者根据设置在每笔交易中以不同的方式放置。** 根据您的策略，**您的止损可能会设置在远离入场价的固定点数，或者根据设置在每笔交易中以不同的方式放置。**
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 ![在外汇交易中在哪里设置止损](https://the5ers.com/wp-content/uploads/2020/06/Where-to-place-your-stop-loss.png) ![在外汇交易中在哪里设置止损](https://the5ers.com/wp-content/uploads/2020/06/Where-to-place-your-stop-loss.png)
  
-### **1.5%法则**+### 1.5%法则
  
 **为了保持较小的损失，您希望避免在任何单笔交易中承担超过1.5%资本的风险。**请记住，亏损交易有时是不可避免的，因此您要确保能够相对较快地从每次损失中恢复过来。 **为了保持较小的损失，您希望避免在任何单笔交易中承担超过1.5%资本的风险。**请记住，亏损交易有时是不可避免的，因此您要确保能够相对较快地从每次损失中恢复过来。
行 55: 行 53:
 这意味着您在此特定交易中的手数不应超过 7.5 迷你手（在您的平台上为 0.75）。 这意味着您在此特定交易中的手数不应超过 7.5 迷你手（在您的平台上为 0.75）。
  
-### **赢/输比**+### 赢/输比
  
 **您需要知道的第一个统计数据是您的策略的准确性。这意味着每进行100笔交易，其中有多少交易是赢家，有多少是亏损交易？这就是输赢比。** **您需要知道的第一个统计数据是您的策略的准确性。这意味着每进行100笔交易，其中有多少交易是赢家，有多少是亏损交易？这就是输赢比。**
行 63: 行 61:
 一个平均好的策略通常会赢得大约 70% 的时间。 一个平均好的策略通常会赢得大约 70% 的时间。
  
-### **风险/回报率**+### 风险/回报率
  
 **同样重要，甚至更重要的是[风险/回报率](https://the5ers.com/crafting-balance-for-your-ideal-risk-reward-ratio/)**。**意思是你在获胜的交易中赢了多少钱，在失败的交易中损失了多少钱。** **同样重要，甚至更重要的是[风险/回报率](https://the5ers.com/crafting-balance-for-your-ideal-risk-reward-ratio/)**。**意思是你在获胜的交易中赢了多少钱，在失败的交易中损失了多少钱。**
行 77: 行 75:
 有了基础知识，让我们继续进入资金管理的关键点：在进行交易之前对其进行评估。 有了基础知识，让我们继续进入资金管理的关键点：在进行交易之前对其进行评估。
  
-## **甚至在进入外汇交易之前**+## 甚至在进入外汇交易之前
  
 **正确的资金管理甚至在您进入交易之前就开始了。**它首先要在您接受交易之前对其进行评估，确保它是一笔有价值的交易。将交易视为有限的机会。每一笔不值得的交易都需要你投入资金，而这些钱你将无法投入到更好的交易中。 **正确的资金管理甚至在您进入交易之前就开始了。**它首先要在您接受交易之前对其进行评估，确保它是一笔有价值的交易。将交易视为有限的机会。每一笔不值得的交易都需要你投入资金，而这些钱你将无法投入到更好的交易中。
行 83: 行 81:
 **因此，让我们学习如何评估交易。** **因此，让我们学习如何评估交易。**
  
-### **您的设置是什么？**+### 您的设置是什么？
  
 您的策略规则将告诉您要查看哪些模式以及需要满足哪些要求才能成为有效的设置。**请记住，有效的设置会考虑交易[策略](https://the5ers.com/trading-strategy-as-a-reflection-of-your-personality/)上定义的所有过滤器，并确保特定交易符合风险回报率参数。** 您的策略规则将告诉您要查看哪些模式以及需要满足哪些要求才能成为有效的设置。**请记住，有效的设置会考虑交易[策略](https://the5ers.com/trading-strategy-as-a-reflection-of-your-personality/)上定义的所有过滤器，并确保特定交易符合风险回报率参数。**
  
-### **你会去哪里？**+### 你会去哪里？
  
 通过这个问题，我的意思是，如果交易失败或成功，你会去哪里？**在进行交易之前，您需要能够定义止损的位置。这样，您可以[衡量](https://the5ers.com/measure-your-trading-performance/)风险的点数并定义您的手数。** 通过这个问题，我的意思是，如果交易失败或成功，你会去哪里？**在进行交易之前，您需要能够定义止损的位置。这样，您可以[衡量](https://the5ers.com/measure-your-trading-performance/)风险的点数并定义您的手数。**
行 93: 行 91:
 知道您冒的风险点数可以让您计算出初始止盈的位置。问问自己，这一点是否是一个现实和可实现的水平;如果价格需要突破主要和历史阻力位或支撑位才能实现 2：1 的回报/风险潜力，那么它可能不会很快达到它。 知道您冒的风险点数可以让您计算出初始止盈的位置。问问自己，这一点是否是一个现实和可实现的水平;如果价格需要突破主要和历史阻力位或支撑位才能实现 2：1 的回报/风险潜力，那么它可能不会很快达到它。
  
-### **这是一笔值得一试的交易吗？**+### 这是一笔值得一试的交易吗？
  
 将所有部分放在一起。**在进入交易之前，请确保您交易的是符合您的策略规则的有效设置，计算您的风险，并对交易**获得止盈并获得至少两倍风险的机会持现实态度。希望不应该是等式的一部分。 将所有部分放在一起。**在进入交易之前，请确保您交易的是符合您的策略规则的有效设置，计算您的风险，并对交易**获得止盈并获得至少两倍风险的机会持现实态度。希望不应该是等式的一部分。
行 99: 行 97:
 **如果这是一笔值得接受的交易，你必须扣动扳机。如何？让我们找出一些进入交易的方法。** **如果这是一笔值得接受的交易，你必须扣动扳机。如何？让我们找出一些进入交易的方法。**
  
-## **如何进入交易**+## 如何进入交易
  
 如何进入交易，我的意思不是使用什么类型的入场订单。下达止损单、限价单或市价单应由您的策略定义。 如何进入交易，我的意思不是使用什么类型的入场订单。下达止损单、限价单或市价单应由您的策略定义。
行 107: 行 105:
 基本上，您可以像狙击手或霰弹枪机一样进行交易。 基本上，您可以像狙击手或霰弹枪机一样进行交易。
  
-### **狙击手交易**+### 狙击手交易
  
 **像狙击手一样交易意味着将所有每笔交易的资本分配给一个高概率的入场点，一次分配整个 1.5%。都在。** **像狙击手一样交易意味着将所有每笔交易的资本分配给一个高概率的入场点，一次分配整个 1.5%。都在。**
行 117: 行 115:
 **这种规模分配方式在已被证明具有高风险/回报率的策略上效果很好**，您需要**[非常自律](https://the5ers.com/forex-trading-skills/)，**因此您可以让您的获胜交易达到目标。 **这种规模分配方式在已被证明具有高风险/回报率的策略上效果很好**，您需要**[非常自律](https://the5ers.com/forex-trading-skills/)，**因此您可以让您的获胜交易达到目标。
  
-### **霰弹枪交易**+### 霰弹枪交易
  
 **像霰弹枪机一样交易意味着将您的资金分解成小头寸，**通过多个确认信号在不同的入场点以小块进入交易。 **像霰弹枪机一样交易意味着将您的资金分解成小头寸，**通过多个确认信号在不同的入场点以小块进入交易。
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-## **我的交易对我不利，我该怎么办？**+## 我的交易对我不利，我该怎么办？
  
 **资金管理的一部分是处理亏损交易，并在某些情况下修复它们。**想想看：你已经知道你的策略产生了大约60%的利润交易，这意味着你损失了40%的时间。如果您可以修复一半的亏损交易，那么现在您的系统仅损失20%的时间。不要忘记，并非每笔交易都是可修复的，**在某些情况下，承担损失是退出交易的最佳方式，因为您不再冒更大的风险。** **资金管理的一部分是处理亏损交易，并在某些情况下修复它们。**想想看：你已经知道你的策略产生了大约60%的利润交易，这意味着你损失了40%的时间。如果您可以修复一半的亏损交易，那么现在您的系统仅损失20%的时间。不要忘记，并非每笔交易都是可修复的，**在某些情况下，承担损失是退出交易的最佳方式，因为您不再冒更大的风险。**
行 140: 行 138:
 **那么我们如何修复可修复的交易呢？** **那么我们如何修复可修复的交易呢？**
  
-### **扩大亏损头寸（平均亏损）**+### 扩大亏损头寸（平均亏损）
  
 请记住，霰弹枪交易方式的优势之一是留下一些资金以更好的价格进行交易。您可以将这笔额外资金用于固定交易。 请记住，霰弹枪交易方式的优势之一是留下一些资金以更好的价格进行交易。您可以将这笔额外资金用于固定交易。
行 152: 行 150:
 **如果所有修复尝试交易失败，您不得超过账户的 1.5%。** **如果所有修复尝试交易失败，您不得超过账户的 1.5%。**
  
-### **缩小亏损头寸**+### 缩小亏损头寸
  
 **这种固定技术适用于您分配最大可用资本并降低风险比率的交易。** **这种固定技术适用于您分配最大可用资本并降低风险比率的交易。**
行 160: 行 158:
 假设您以 100 点止损进入 0.2 交易，总风险为 200 美元。交易已经对您不利了 60 点，一切都表明价格将达到您的止损。在这种情况下，您可以选择以 60 点的损失平仓一半的头寸（银行损失 60 美元），让剩下的一半要么回头对您有利，要么干脆达到止损。如果剩余的未平仓头寸达到您的止损，您将额外损失 100 美元，总计损失 160 美元，而不是最初承担的 200 美元损失。 假设您以 100 点止损进入 0.2 交易，总风险为 200 美元。交易已经对您不利了 60 点，一切都表明价格将达到您的止损。在这种情况下，您可以选择以 60 点的损失平仓一半的头寸（银行损失 60 美元），让剩下的一半要么回头对您有利，要么干脆达到止损。如果剩余的未平仓头寸达到您的止损，您将额外损失 100 美元，总计损失 160 美元，而不是最初承担的 200 美元损失。
  
-### **对冲**+### 对冲
  
 **对冲是指为当前未平仓交易开立相反的头寸。只需同时在两个方向上交易相同的[货币对](https://the5ers.com/best-currency-pairs-to-trade/)。** **对冲是指为当前未平仓交易开立相反的头寸。只需同时在两个方向上交易相同的[货币对](https://the5ers.com/best-currency-pairs-to-trade/)。**
行 176: 行 174:
 对冲的缺点是，有时你会在没有重要动作的情况下被双方触发以弥补损失。同样，您不应超过失败对冲账户的1.5%。 对冲的缺点是，有时你会在没有重要动作的情况下被双方触发以弥补损失。同样，您不应超过失败对冲账户的1.5%。
  
-## **如何管理外汇未平仓头寸**+## 如何管理外汇未平仓头寸
  
 **一旦您处于盈利状态，您就可以做出某些决定来充分利用交易，从最大化利润到消除风险。让我们解释一些交易管理技术：** **一旦您处于盈利状态，您就可以做出某些决定来充分利用交易，从最大化利润到消除风险。让我们解释一些交易管理技术：**
  
-### **将您的未平仓头寸变成无风险交易。**+### 将您的未平仓头寸变成无风险交易。
  
 **为此，您可以练习横向扩展、追踪止损或两者兼而有之。** **为此，您可以练习横向扩展、追踪止损或两者兼而有之。**
行 191: 行 189:
  
 **追踪**止损代表将您的止损订单调整到您的获胜交易方向，无论是盈亏平衡点还是更接近价格的枢轴。同样，通过这样做，您可以确保自己不会亏损，但您需要确保为市场留出足够的空间来正常波动。否则，您将在做出对您有利的大动作之前退出交易。 **追踪**止损代表将您的止损订单调整到您的获胜交易方向，无论是盈亏平衡点还是更接近价格的枢轴。同样，通过这样做，您可以确保自己不会亏损，但您需要确保为市场留出足够的空间来正常波动。否则，您将在做出对您有利的大动作之前退出交易。
- +### 利润最大化
-### **利润最大化**+
  
 在获胜的位置进行扩展。如果您认识到一笔交易将继续对您有利，那么它可能是一项值得添加的交易。确定重要点或回调作为增加头寸和最大化利润的机会。 在获胜的位置进行扩展。如果您认识到一笔交易将继续对您有利，那么它可能是一项值得添加的交易。确定重要点或回调作为增加头寸和最大化利润的机会。
  
-![使用外汇资金管理实现利润最大化](https://the5ers.com/wp-content/uploads/2020/06/Maximize-profits.png)![Use](https://the5ers.com/wp-content/uploads/2020/06/Maximize-profits.png)+![使用外汇资金管理实现利润最大化](https://the5ers.com/wp-content/uploads/2020/06/Maximize-profits.png)
  
-### **复利策略**+### 复利策略
  
 复利是一种非常有效的投资和资产配置方式。 复利是一种非常有效的投资和资产配置方式。
行 208: 行 205:
 复利是一个非常广泛的话题，有很多好处。单击此处了解有关**[复利外汇账户](https://the5ers.com/compounding-a-forex-account/)**的更多信息。 复利是一个非常广泛的话题，有很多好处。单击此处了解有关**[复利外汇账户](https://the5ers.com/compounding-a-forex-account/)**的更多信息。
  
-### **心理目标和时间停止**+### 心理目标和时间停止
  
 **每个人都在谈论价格目标和止损，但几乎没有人解释时间止损和心理目标。** **每个人都在谈论价格目标和止损，但几乎没有人解释时间止损和心理目标。**
行 218: 行 215:
 假设您知道市场通常在 7 根烛条中移动 100 点，并且您有一个 100 点的目标，市场尚未在超过 11 根柱线中达到。在这种情况下，市场需要更多时间来覆盖 100 点的距离，因此它正在放缓，您可以考虑获利了结。 假设您知道市场通常在 7 根烛条中移动 100 点，并且您有一个 100 点的目标，市场尚未在超过 11 根柱线中达到。在这种情况下，市场需要更多时间来覆盖 100 点的距离，因此它正在放缓，您可以考虑获利了结。
  
-## **获利的艺术**+## 获利的艺术
  
 **获利是最难正确做的事情之一。**获利太晚可能会导致头寸转向您并成为亏损。过早获利了结会让你把潜在的钱留在桌子上。因此，获利与其说是一门科学，不如说是一门艺术。 **获利是最难正确做的事情之一。**获利太晚可能会导致头寸转向您并成为亏损。过早获利了结会让你把潜在的钱留在桌子上。因此，获利与其说是一门科学，不如说是一门艺术。
行 224: 行 221:
 **让我们探索一些获利选择：** **让我们探索一些获利选择：**
  
-### **让您的奖金持续增长**+### 让您的奖金持续增长
  
 你以前可能听说过这一点，缩短你的损失，让奖金继续下去。**特别是如果您在趋势市场上进行交易，[趋势](https://the5ers.com/trend-trading-recognizing-trend-exhaustion-and-benefiting/)可能会持续很长时间。你要确保你利用一个正在运行的市场。** 你以前可能听说过这一点，缩短你的损失，让奖金继续下去。**特别是如果您在趋势市场上进行交易，[趋势](https://the5ers.com/trend-trading-recognizing-trend-exhaustion-and-benefiting/)可能会持续很长时间。你要确保你利用一个正在运行的市场。**
行 232: 行 229:
 一旦您达到最初风险的五倍利润，任何时候都是获利的好时机。进行5：1的风险回报交易是例外。 一旦您达到最初风险的五倍利润，任何时候都是获利的好时机。进行5：1的风险回报交易是例外。
  
-### **坚持扩张，利润靠整合。**+### 坚持扩张，利润靠整合。
  
 市场从整合转向扩张。 市场从整合转向扩张。
行 240: 行 237:
 ![坚持扩张，利润靠整合。](https://the5ers.com/wp-content/uploads/2020/06/Hold-on-expansions-profit-on-consolidations..png) ![坚持扩张，利润靠整合。](https://the5ers.com/wp-content/uploads/2020/06/Hold-on-expansions-profit-on-consolidations..png)
  
-### **实事求是**+### 实事求是
  
 回到时间和价格周期。如果您知道特定交易市场的平均时间周期，并在平均时间之前达到目标点，那么您处于有利位置，您应该让它运行！ 回到时间和价格周期。如果您知道特定交易市场的平均时间周期，并在平均时间之前达到目标点，那么您处于有利位置，您应该让它运行！
行 246: 行 243:
 **不要忘记使您的策略规则与市场的现实保持一致。无论是支撑和阻力，[供需](https://the5ers.com/supply-and-demand-forex/)，艾[略特波](https://the5ers.com/elliott-wave-theory/)浪，还是时间周期，都不要期望市场能给你的更多，而是尽可能多地接受它们。** **不要忘记使您的策略规则与市场的现实保持一致。无论是支撑和阻力，[供需](https://the5ers.com/supply-and-demand-forex/)，艾[略特波](https://the5ers.com/elliott-wave-theory/)浪，还是时间周期，都不要期望市场能给你的更多，而是尽可能多地接受它们。**
  
-## **根据您的策略和外汇交易风格调整资金管理**+## 根据您的策略和外汇交易风格调整资金管理
  
 资金管理适用于每种交易风格和策略。 资金管理适用于每种交易风格和策略。
  
-### **策略样式**+### 策略样式
  
 让我们解释一下我们从不同类型的策略中学到的一些知识。 让我们解释一下我们从不同类型的策略中学到的一些知识。
行 260: 行 257:
 其他人使用固定风险**和固定**利润目标，理论上，设定为所承担风险的 2 倍以上，但正如您已经了解到的那样，利润目标需要放置在给定市场背景下的现实位置。避免进行具有小而现实的利润潜力的交易。 其他人使用固定风险**和固定**利润目标，理论上，设定为所承担风险的 2 倍以上，但正如您已经了解到的那样，利润目标需要放置在给定市场背景下的现实位置。避免进行具有小而现实的利润潜力的交易。
  
-### **交易风格**+### 交易风格
  
 **话虽如此，让我们比较一下如何将资金管理应用于不同的交易风格，例如剥头皮、波段交易或长期交易。** **话虽如此，让我们比较一下如何将资金管理应用于不同的交易风格，例如剥头皮、波段交易或长期交易。**
行 278: 行 275:
 头寸交易者可能更喜欢狙击手类型的入场。否则，价格可能需要几天时间才能恢复到新的入门级。缩小损失规模，并肯定试图扩大获胜交易的规模，以挤压整个大趋势并使其复杂化。 头寸交易者可能更喜欢狙击手类型的入场。否则，价格可能需要几天时间才能恢复到新的入门级。缩小损失规模，并肯定试图扩大获胜交易的规模，以挤压整个大趋势并使其复杂化。
  
-## **外汇资金管理结论**+## 外汇资金管理结论
  
 当涉及到成功的外汇交易时，资金管理是最重要和最广泛的主题之一。 当涉及到成功的外汇交易时，资金管理是最重要和最广泛的主题之一。

您的足迹: • 揭秘_炒股高手的真正秘密 • 终极外汇针杆交易模式

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